Sub-funds | 28-Jun | 27-Jun | 26-Jun | 25-Jun | 24-Jun |
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R | | | | | |
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S | | | | | |
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R | 12.422 | 12.456 | 12.491 | 12.514 | 12.496 |
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S | 11.797 | 11.829 | 11.863 | 11.884 | 11.868 |
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R | 10.116 | 10.130 | 10.141 | 10.143 | 10.137 |
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S | 9.460 | 9.473 | 9.483 | 9.485 | 9.479 |
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I | 11.544 | 11.600 | 11.614 | 11.664 | 11.751 |
Ailis Invesco Income Classe R | 11.923 | 11.943 | 11.955 | 11.981 | 11.991 |
Ailis Invesco Income Classe S | 10.814 | 10.832 | 10.843 | 10.866 | 10.876 |
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I | | | | | |
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R | 9.651 | 9.640 | 9.639 | 9.661 | 9.666 |
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S | 8.996 | 8.985 | 8.984 | 9.004 | 9.009 |
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R | 10.027 | 10.060 | 10.067 | 10.106 | 10.099 |
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S | 9.391 | 9.422 | 9.429 | 9.466 | 9.459 |
Ailis Man Multi-asset Classe R | | | | | |
Ailis Man Multi-asset Classe S | | | | | |
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R | 9.991 | 10.015 | 10.029 | 10.042 | 10.010 |
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S | 9.681 | 9.705 | 9.718 | 9.730 | 9.699 |
Ailis Pimco Target 2024 Classe I | 10.170 | 10.169 | 10.168 | 10.168 | 10.168 |
Ailis Pimco Target 2024 Classe R | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 |
Ailis Pimco Target 2024 Classe S | 9.267 | 9.267 | 9.267 | 9.267 | 9.267 |
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star | 10.756 | 10.694 | 10.696 | 10.657 | 10.650 |
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R | 7.676 | 7.686 | 7.686 | 7.696 | 7.691 |
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S | 6.034 | 6.041 | 6.041 | 6.050 | 6.045 |
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T | 8.207 | 8.217 | 8.217 | 8.228 | 8.222 |
Fonditalia Core 1 Classe R | 11.267 | 11.288 | 11.289 | 11.293 | 11.308 |
Fonditalia Core 1 Classe T | 12.169 | 12.192 | 12.192 | 12.196 | 12.213 |
Fonditalia Core 2 Classe R | 12.848 | 12.871 | 12.876 | 12.859 | 12.878 |
Fonditalia Core 2 Classe T | 14.082 | 14.108 | 14.113 | 14.094 | 14.115 |
Fonditalia Core 3 Classe R | 14.488 | 14.522 | 14.527 | 14.505 | 14.534 |
Fonditalia Core 3 Classe T | 16.010 | 16.047 | 16.052 | 16.028 | 16.059 |
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R | 10.021 | 10.022 | 10.020 | 10.017 | 10.015 |
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S | 9.478 | 9.478 | 9.476 | 9.474 | 9.472 |
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T | 10.491 | 10.491 | 10.489 | 10.486 | 10.484 |
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R | 10.816 | 10.847 | 10.863 | 10.904 | 10.870 |
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S | 8.585 | 8.610 | 8.622 | 8.655 | 8.628 |
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T | 11.541 | 11.573 | 11.590 | 11.634 | 11.598 |
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R | 7.567 | 7.578 | 7.581 | 7.593 | 7.586 |
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T | 8.123 | 8.135 | 8.138 | 8.151 | 8.143 |
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R | 9.938 | 9.925 | 9.919 | 9.935 | 9.934 |
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T | 10.639 | 10.625 | 10.618 | 10.636 | 10.633 |
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R | | | | | |
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S | | | | | |
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R | 2.552 | 2.550 | 2.557 | 2.557 | 2.556 |
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T | 2.791 | 2.789 | 2.796 | 2.796 | 2.796 |
Fonditalia Flexible Europe Classe R | 8.014 | 8.018 | 8.019 | 8.022 | 8.018 |
Fonditalia Flexible Europe Classe T | 8.705 | 8.709 | 8.709 | 8.712 | 8.708 |
Fonditalia Flexible Italy Classe R | 16.755 | 16.754 | 16.735 | 16.767 | 16.792 |
Fonditalia Flexible Italy Classe T | 18.060 | 18.058 | 18.037 | 18.072 | 18.098 |
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R | 9.403 | 9.397 | 9.401 | 9.425 | 9.425 |
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T | 10.264 | 10.256 | 10.261 | 10.287 | 10.287 |
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R | 10.775 | 10.777 | 10.772 | 10.778 | 10.775 |
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S | 10.130 | 10.131 | 10.126 | 10.132 | 10.130 |
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T | 10.801 | 10.802 | 10.797 | 10.803 | 10.800 |
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S | 5.858 | 5.867 | 5.869 | 5.879 | 5.873 |
Fonditalia Global Income Classe R | 5.512 | 5.531 | 5.539 | 5.554 | 5.539 |
Fonditalia Global Income Classe S | 3.853 | 3.866 | 3.872 | 3.882 | 3.872 |
Fonditalia Global Income Classe T | 6.022 | 6.044 | 6.052 | 6.068 | 6.052 |
Fonditalia Income Mix Classe R | 11.789 | 11.806 | 11.817 | 11.843 | 11.853 |
Fonditalia Income Mix Classe S | 10.526 | 10.542 | 10.551 | 10.574 | 10.583 |
Fonditalia Income Mix Classe T | 12.221 | 12.238 | 12.249 | 12.275 | 12.286 |
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R | | | | | |
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S | | | | | |
Interfund System Evolution | 12.641 | 12.656 | 12.652 | 12.663 | 12.651 |
Piano Bilanciato Italia 30 Classe I | 12.819 | 12.826 | 12.812 | 12.856 | 12.895 |