Sub-funds	19-Feb	18-Feb	17-Feb	14-Feb	13-Feb
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	13.690	13.618	13.582	13.538	13.675
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	12.894	12.827	12.793	12.751	12.880
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R	10.650	10.643	10.623	10.611	10.606
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S	9.852	9.846	9.827	9.816	9.811
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	12.184	12.140	12.138	12.161	12.161
Ailis Invesco Income Classe R	12.622	12.633	12.629	12.631	12.625
Ailis Invesco Income Classe S	11.295	11.305	11.302	11.303	11.298
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R	9.973	9.995	9.994	9.994	9.955
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S	9.235	9.255	9.255	9.255	9.219
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R	10.332	10.341	10.349	10.341	10.338
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S	9.572	9.580	9.587	9.580	9.577
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.371	10.355	10.334	10.325	10.373
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	10.006	9.991	9.970	9.962	10.008
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	9.746	9.760	9.766	9.770	9.764
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.307	9.321	9.326	9.330	9.324
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	10.724	10.707	10.682	10.682	10.691
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	7.999	8.010	8.001	8.004	8.010
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.227	6.235	6.228	6.231	6.236
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.579	8.591	8.581	8.584	8.591
Fonditalia Core 1 Classe R	11.915	11.917	11.906	11.896	11.863
Fonditalia Core 1 Classe T	12.910	12.912	12.901	12.889	12.854
Fonditalia Core 2 Classe R	13.802	13.806	13.777	13.775	13.720
Fonditalia Core 2 Classe T	15.187	15.190	15.159	15.155	15.096
Fonditalia Core 3 Classe R	15.732	15.732	15.685	15.668	15.616
Fonditalia Core 3 Classe T	17.457	17.458	17.405	17.385	17.327
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.274	10.275	10.273	10.270	10.271
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.687	9.688	9.686	9.683	9.684
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	10.788	10.789	10.786	10.783	10.784
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.517	11.478	11.475	11.459	11.506
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	9.059	9.028	9.026	9.013	9.050
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	12.340	12.298	12.295	12.276	12.327
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	7.943	7.938	7.938	7.935	7.930
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.554	8.549	8.549	8.545	8.540
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.323	10.339	10.333	10.330	10.328
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.083	11.100	11.094	11.090	11.087
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.704	2.707	2.699	2.692	2.681
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	2.968	2.970	2.963	2.956	2.944
Fonditalia Flexible Europe Classe R	8.069	8.076	8.076	8.079	8.081
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.802	8.809	8.809	8.812	8.814
Fonditalia Flexible Italy Classe R	17.252	17.275	17.246	17.229	17.249
Fonditalia Flexible Italy Classe T	18.658	18.682	18.651	18.631	18.652
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	9.866	9.876	9.872	9.867	9.870
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	10.807	10.818	10.813	10.807	10.810
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.231	11.233	11.234	11.230	11.220
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.427	10.429	10.430	10.425	10.417
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.265	11.266	11.268	11.263	11.253
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.109	6.105	6.105	6.103	6.099
Fonditalia Global Income Classe R	5.956	5.941	5.941	5.929	5.951
Fonditalia Global Income Classe S	4.101	4.092	4.091	4.083	4.099
Fonditalia Global Income Classe T	6.533	6.517	6.517	6.503	6.528
Fonditalia Income Mix Classe R	12.385	12.400	12.395	12.400	12.392
Fonditalia Income Mix Classe S	10.916	10.930	10.925	10.929	10.923
Fonditalia Income Mix Classe T	12.888	12.903	12.898	12.902	12.894
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.185	13.214	13.209	13.223	13.226