Sub-funds	20-Nov	19-Nov	18-Nov	15-Nov	14-Nov
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	13.242	13.150	13.178	13.184	13.216
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	12.523	12.436	12.462	12.469	12.498
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R	10.429	10.400	10.398	10.401	10.402
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S	9.697	9.670	9.669	9.671	9.672
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	11.934	11.896	11.863	11.871	11.851
Ailis Invesco Income Classe R	12.358	12.361	12.364	12.362	12.391
Ailis Invesco Income Classe S	11.138	11.141	11.144	11.142	11.168
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R	9.874	9.862	9.848	9.875	9.916
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S	9.173	9.162	9.150	9.174	9.212
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R	10.205	10.206	10.182	10.181	10.195
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S	9.493	9.495	9.472	9.471	9.485
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.145	10.114	10.106	10.132	10.217
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.809	9.779	9.771	9.796	9.878
Ailis Pimco Target 2024 Classe I	10.330	10.327	10.338	10.337	10.335
Ailis Pimco Target 2024 Classe R	9.804	9.802	9.801	9.801	9.799
Ailis Pimco Target 2024 Classe S	9.382	9.381	9.380	9.379	9.378
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	10.555	10.536	10.528	10.567	10.568
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	7.878	7.873	7.857	7.858	7.877
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.163	6.158	6.146	6.146	6.162
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.440	8.433	8.416	8.417	8.438
Fonditalia Core 1 Classe R	11.602	11.584	11.588	11.609	11.612
Fonditalia Core 1 Classe T	12.556	12.537	12.541	12.563	12.565
Fonditalia Core 2 Classe R	13.288	13.268	13.279	13.329	13.322
Fonditalia Core 2 Classe T	14.600	14.578	14.589	14.643	14.636
Fonditalia Core 3 Classe R	14.936	14.919	14.929	14.991	14.989
Fonditalia Core 3 Classe T	16.548	16.529	16.539	16.607	16.604
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.183	10.181	10.185	10.185	10.186
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.621	9.619	9.622	9.622	9.623
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	10.679	10.678	10.681	10.681	10.682
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	11.271	11.243	11.207	11.216	11.223
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.905	8.883	8.854	8.862	8.867
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	12.057	12.027	11.988	11.997	12.004
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	7.761	7.764	7.759	7.752	7.769
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.348	8.351	8.346	8.338	8.355
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.159	10.155	10.147	10.140	10.197
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	10.895	10.890	10.882	10.874	10.935
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.644	2.635	2.628	2.628	2.620
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	2.899	2.890	2.882	2.881	2.873
Fonditalia Flexible Europe Classe R	8.020	8.019	8.015	8.019	8.040
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.733	8.732	8.728	8.732	8.754
Fonditalia Flexible Italy Classe R	16.845	16.836	16.859	16.855	16.865
Fonditalia Flexible Italy Classe T	18.194	18.184	18.209	18.203	18.213
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	9.706	9.694	9.680	9.696	9.732
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	10.616	10.603	10.588	10.606	10.645
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.081	11.081	11.078	11.073	11.077
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.357	10.357	10.354	10.350	10.353
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.111	11.111	11.108	11.103	11.107
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	5.989	5.991	5.987	5.982	5.995
Fonditalia Global Income Classe R	5.826	5.814	5.808	5.816	5.818
Fonditalia Global Income Classe S	4.042	4.034	4.029	4.035	4.036
Fonditalia Global Income Classe T	6.381	6.368	6.361	6.370	6.372
Fonditalia Income Mix Classe R	12.154	12.157	12.157	12.154	12.184
Fonditalia Income Mix Classe S	10.783	10.785	10.785	10.782	10.809
Fonditalia Income Mix Classe T	12.629	12.631	12.631	12.628	12.658
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.062	13.066	13.062	13.076	13.081
Piano Bilanciato Italia 30 Classe I	13.033	13.026	13.056	13.056	13.080