ETF

La piattaforma D-X ETF racchiude gli Exchange Traded Funds (ETF) di Fideuram Asset Management Ireland sfruttando l’esperienza consolidata dell’Asset Management di Fideuram, già affermata nell’ambito dei fondi UCITS. La gamma comprende sei ETF, quotati sulla Borsa Italiana Euronext a Milano, che investono nelle asset class principali, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e ai criteri ESG (Art.8 SFDR). Tre ETF azionari replicano l'andamento degli indici che rappresentano la performance di azioni di società a grande o media capitalizzazione in diverse aree geografiche chiave (Globale, Europa e Nord America) promuovendo caratteristiche ambientali, sociali e di buona governance. Tre ETF obbligazionari replicano l'andamento di indici, con diverse scadenze, che rappresentano la performance dei titoli di Stato emessi nell'Eurozona, attribuendo maggiore peso ai paesi con rating ESG MSCI pari o superiore ad AA. La gamma D-X ETF completa l’offerta dedicata alla clientela con soluzioni liquide, efficienti e sostenibili.

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Schede prodotto e Documentazione

D-X MSCI USA SCREENED UCITS ETF Cl. X POLITICA DI INVESTIMENTO Il Comparto D-X MSCI USA Screened UCITS ETF ha l'obiettivo di replicare la performance dell'indice MSCI USA ESG Screened Net Total Return in USD convertito in EUR, minimizzando il tracking error fra la performance del Comparto e quella dell'Indice. L'Indice è un indice azionario che rappresenta la performance di azioni di società nord americane di grande/media capitalizzazione. Il Comparto è gestito in maniera passiva e mira a replicare l'andamento dell'Indice attraverso la replica fisica investendo nei componenti dell'Indice. Il Comparto può investire in strumenti derivati come opzioni negoziate in borsa e over-the-counter, futures, contratti a pronti/termine e forward su valute. Nel selezionare il campione rappresentativo dei titoli il Gestore utilizzerà tecniche come la Stratified Sampling Strategy al fine di costruire un portafoglio che corrisponda alle caratteristiche di rischio e rendimento dell'Indice. Il Comparto è a capitalizzazione ed è stato classificato come ESG, art. 8 SFDR.   INDICE MSCI USA ESG Screened (Net Total Return, in USD converted in EUR) Ticker: NU721417 Dettagli   CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FONDO Tipo di Fondo Politica dei dividendi: SFDR: SICAV Accumulazione Art.8   Taglio Minimo: Ticker: ISIN: 1 azione DXUS LU2870272577   Divisa: Paese di Domiciliazione: Borsa di Negoziazione: EUR Lussemburgo Borsa Italiana   TER: UCITS compliant: Metodo di replica: 0.28% Si Fisica   Data di lancio: Chiusura anno fiscale   26-Sep-2024 31-Aug     DOCUMENTI KID   Posizioni   Storico NAV

D-X MSCI USA SCREENED UCITS ETF Cl. XH POLITICA DI INVESTIMENTO Il Comparto D-X MSCI USA Screened UCITS ETF ha l'obiettivo di replicare la performance dell'indice MSCI USA ESG Screened 100% Hedged to Eur Net Total Return, minimizzando il tracking error fra la performance del Comparto e quella dell'Indice. L'Indice è un indice azionario che rappresenta la performance di azioni di società nord americane di grande/media capitalizzazione. Il Comparto è gestito in maniera passiva e mira a replicare l'andamento dell'Indice attraverso la replica fisica investendo nei componenti dell'Indice. Il Comparto può investire in strumenti derivati come opzioni negoziate in borsa e over-the-counter, futures, contratti a pronti/termine e forward su valute. Nel selezionare il campione rappresentativo dei titoli il Gestore utilizzerà tecniche come la Stratified Sampling Strategy al fine di costruire un portafoglio che corrisponda alle caratteristiche di rischio e rendimento dell'Indice. Il Comparto è a capitalizzazione ed è stato classificato come ESG, art. 8 SFDR.   INDICE MSCI USA ESG Screened 100% Hedged to Eur, Net Total Return Ticker: HE751471 Dettagli   CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FONDO Tipo di Fondo Politica dei dividendi: SFDR: SICAV Accumulazione Art.8   Taglio Minimo: Ticker: ISIN: 1 azione DXUSH LU2870272650   Divisa: Paese di Domiciliazione: Borsa di Negoziazione: EUR Lussemburgo Borsa Italiana   TER: UCITS compliant: Metodo di replica: 0.28% Si Fisica   Data di lancio: Chiusura anno fiscale   26-Sep-2024 31-Aug     DOCUMENTI KID   Posizioni   Storico NAV

D-X MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF Cl. X POLITICA DI INVESTIMENTO Il Comparto D-X MSCI EUROPE Screened UCITS ETF ha l'obiettivo di replicare la performance dell'indice MSCI Europe ESG Screened Net Total Return in EUR, minimizzando il più possibile il tracking error fra la performance del Comparto e quella dell'Indice. L'Indice, pubblicato da MSCI Limited, è un indice azionario che rappresenta la performance di azioni di società europee di grandi e medie capitalizzazioni. Il Comparto è gestito in maniera passiva e mira a replicare l'andamento dell'Indice attraverso la replica fisica, principalmente investendo in modo diretto in tutti o in un numero sostanziale di componenti dell'Indice. Nel selezionare il campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice il Gestore degli Investimenti utilizzerà tecniche come la Stratified Sampling Strategy al fine di costruire un portafoglio rappresentativo che corrisponda alle caratteristiche di rischio e rendimento dell'Indice. Il Comparto è a capitalizzazione ed è stato classificato come ESG, art 8 SFDR.   INDICE MSCI Europe ESG Screened (Net Total Return, in EUR) Ticker: NE721416 Dettagli   CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FONDO Tipo di Fondo Politica dei dividendi: SFDR: SICAV Accumulazione Art.8   Taglio Minimo: Ticker: ISIN: 1 azione DXEU LU2870272734   Divisa: Paese di Domiciliazione: Borsa di Negoziazione: EUR Lussemburgo Borsa Italiana   TER: UCITS compliant: Metodo di replica: 0.28% Si Fisica   Data di lancio: Chisura anno fiscale   26-Sep-2024 31-Aug     DOCUMENTI KID   Posizioni   Storico NAV

D-X MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF Cl. X POLITICA DI INVESTIMENTO Il Comparto D-X MSCI WORLD Screened UCITS ETF ha l'obiettivo di replicare la performance dell'indice MSCI World ESG Screened Net Total Return in USD convertito in EUR minimizzando il tracking error fra la performance del Comparto e quella dell'Indice. L'Indice di riferimento è un indice azionario che rappresenta la performance di azioni di società di tutto il mondo di grande/media capitalizzazione. Il Comparto è gestito in maniera passiva e mira a replicare l'andamento dell'Indice attraverso la replica fisica, mediante l'investimento diretto nei componenti dell'Indice. Il Comparto replicherà l'Indice detenendo i suoi titoli in proporzioni simili ai loro pesi. Nel selezionare il campione rappresentativo dei titoli il Gestore degli Investimenti utilizzerà tecniche come la Stratified Sampling Strategy al fine di costruire un portafoglio che corrisponda alle caratteristiche di rischio/rendimento dell'Indice. Il Comparto è a capitalizzazione ed è stato classificato come ESG, art 8 SFDR.   INDICE MSCI World ESG Screened (Net Total Return in USD converted in EUR) Ticker: NU721415 Dettagli   CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FONDO Tipo di Fondo Politica dei dividendi: SFDR: SICAV Accumulazione Art.8   Taglio Minimo: Ticker: ISIN: 1 azione DXWO LU2870272908   Divisa: Paese di Domiciliazione: Borsa di Negoziazione: EUR Lussemburgo Borsa Italiana   TER: UCITS compliant: Metodo di replica: 0.28% Si Fisica   Data di lancio: Chiusura anno fiscale   26-Sep-2024 31-Aug     DOCUMENTI KID   Posizioni   Storico NAV

D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF Cl. X POLITICA DI INVESTIMENTO Il Comparto D-X Bloomberg MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF, in Euro, mira a generare rendimenti replicando la performance dell'indice Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index, in Euro, minimizzando il tracking error tra la performance del Comparto e quella dell'Indice. L'Indice è pubblicato da Bloomberg ed è un indice obbligazionario che rappresenta la performance dei titoli di Stato emessi nell'Eurozona e che attribuisce maggiore peso ai paesi con rating ESG pari o superiore ad AA. Il Comparto è a gestione passiva e mira a replicare l'andamento dell'Indice attraverso la replica fisica investendo nei componenti dell'Indice. Nel selezionare il campione rappresentativo dei titoli, il Gestore degli Investimenti utilizzerà tecniche come la Stratified Sampling Strategy al fine di costruire un portafoglio che corrisponda alle caratteristiche di rischio e rendimento dell'Indice. Il Comparto è a capitalizzazione ed è stato classificato come comparto ESG, articolo 8 SFDR.   INDICE Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index Ticker: I38181EU   CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FONDO Tipo di Fondo Politica dei dividendi: SFDR: SICAV Accumulazione Art.8   Taglio Minimo: Ticker: ISIN: 1 azione DXG3 LU2870273039   Divisa: Paese di Domiciliazione: Borsa di Negoziazione: EUR Lussemburgo Borsa Italiana   TER: UCITS compliant: Metodo di replica: 0.25% Si Fisica   Data di lancio: Chiusura anno fiscale   26-Sep-2024 31-Aug     DOCUMENTI KID   Posizioni   Storico NAV

D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF Cl. X POLITICA DI INVESTIMENTO Il Comparto D-X BLOOMBERG MSCI EURO Government Bond 3-5 UCITS ETF, in Euro, mira a generare rendimenti replicando la performance dell'indice Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 3-5 Years ESG Index, in EUR, minimizzando il tracking error tra la performance del Comparto e quella dell'Indice. L'Indice è pubblicato da Bloomberg ed è un indice obbligazionario che rappresenta la performance dei titoli di Stato emessi nell'Eurozona e che attribuisce maggiore peso ai paesi con rating ESG pari o superiore ad AA. Il Comparto è a gestione passiva e mira a replicare l'andamento dell'Indice attraverso la replica fisica, investendo in modo diretto nei componenti dell'Indice. Nel selezionare il campione rappresentativo dei titoli il Gestore degli Investimenti utilizzerà tecniche come la Stratified Sampling Strategy, al fine di costruire un portafoglio che corrisponda alle caratteristiche di rischio e rendimento dell'Indice. Il Comparto è a capitalizzazione ed è stato classificato come ESG, art 8 SFDR.   INDICE Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 3-5 Years ESG Index Ticker: I38183EU   CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FONDO Tipo di Fondo Politica dei dividendi: SFDR: SICAV Accumulazione Art.8   Taglio Minimo: Ticker: ISIN: 1 azione DXG5 LU2870273203   Divisa: Paese di Domiciliazione: Borsa di Negoziazione: EUR Lussemburgo Borsa Italiana   TER: UCITS compliant: Metodo di replica: 0.25% Si Fisica   Data di lancio: Chiusura anno fiscale   26-Sep-2024 31-Aug     DOCUMENTI KID   Posizioni   Storico NAV

D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF Cl. X POLITICA DI INVESTIMENTO Il Comparto D-X BLOOMBERG MSCI EURO GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF, in Euro, mira a generare rendimenti replicando la performance dell'indice Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 7-10 Years ESG Index, in EUR, minimizzando il più possibile il tracking error tra la performance del Comparto e quella dell'Indice. L'Indice è pubblicato da Bloomberg ed è un indice obbligazionario che rappresenta la performance dei titoli di Stato emessi nell'Eurozona e che attribuisce maggiore peso ai paesi con rating ESG pari o superiore ad AA. Il Comparto è a gestione passiva e mira a replicare fisicamente l'andamento dell'Indice, investendo principalmente nelle componenti dell'Indice. Nel selezionare il campione rappresentativo dei titoli, il Gestore degli investimenti utilizzerà tecniche come la Stratified Sampling Strategy, al fine di costruire un portafoglio che corrisponda alle caratteristiche di rischio/rendimento dell'Indice. Il Comparto è a capitalizzazione ed è stato classificato come ESG, art 8 SFDR.   INDICE Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 7-10 Years ESG Index Ticker: I38815EU   CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FONDO Tipo di Fondo Politica dei dividendi: SFDR: SICAV Accumulazione Art.8   Taglio Minimo: Ticker: ISIN: 1 azione DXG10 LU2870273385   Divisa: Paese di Domiciliazione: Borsa di Negoziazione: EUR Lussemburgo Borsa Italiana   TER: UCITS compliant: Metodo di replica: 0.25% Si Fisica   Data di lancio: Chiusura anno fiscale   26-Sep-2024 31-Aug     DOCUMENTI KID   Posizioni   Storico NAV

Si prega di consultare il prospetto della SICAV e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento. Si raccomanda di avvalersi del supporto di un consulente finanziario, prima di investire.
Il Prospetto, il modulo di sottoscrizione, il Documento di informazioni chiave per l’investitore (KID) e l’ultimo bilancio semestrale non certificato e il bilancio annuale certificato più recente, che descrivono anche i diritti degli investitori, sono disponibili sul sito http://www.fideuramireland.ie/it/documentazione_legale_fami_ita/ .
I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il prospetto è disponibile in inglese.
Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità, ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088, sono disponibili sul sito http://www.fideuramireland.ie/it/sostenibilita/sostenibilita/.
Il presente documento è redatto da Fideuram Asset Management (Ireland) dac - International House – 3 Harbourmaster Place – IFSC - Dublin - D01 K8F1 – Irlanda, società di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. AILIS è una Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese multicomparto autorizzato in Lussemburgo, regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e autorizzato alla commercializzazione in Italia ai sensi dell’art. 42, comma 1, del Testo unico della finanza. D-X BLOOMBERG MSCI EURO Government Bond 1-3 Years UCITS ETF, D-X BLOOMBERG MSCI EURO Government Bond 3-5 Years UCITS ETF, D-X BLOOMBERG MSCI EURO Government Bond 7-10 Years UCITS ETF, D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF, D-X MSCI USA Screened UCITS ETF e D-X MSCI World Screened UCITS ETF sono comparti della SICAV AILIS.
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La decisione di investire nel fondo dovrebbe tenere conto (oltre che degli aspetti di sostenibilità) di tutti i suoi obiettivi e delle sue caratteristiche descritte nel Prospetto.
PRIMA DELL’INVESTIMENTO LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO.
Fideuram Asset Management (Ireland) dac non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti e non valuta l’idoneità di questo tipo di investimento rispetto all’esperienza e conoscenza in materia di investimenti, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio dei singoli investitori. Per una dettagliata indicazione dei rischi a cui sono soggetti il comparti si consiglia agli investitori di leggere la sezione sui rischi specifici del Comparto nel documento di informazioni chiave per l’investitore (KID) e nel Prospetto. Fideuram Asset Management (Ireland) dac può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’articolo 93 della direttiva 2009/65/CE.